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明星私募投资路线图:最勤奋的淡水泉探路电子行业高毅瞄上医疗器械股

明星私募投资路线图:最勤奋的淡水泉探路电子行业高毅瞄上医疗器械股插图

今年来,私募机构调研的频次整体保持着活跃。截至4月16日,淡水泉对76家上市公司进行了90次调研,是最勤奋的私募机构;盘京投资、高毅资产以59家79次和59家67次紧随其后。

调研在一定程度上被认为是机构调仓动作前的一次筛选。私募受限于信披,难以像公募基金一样对外界明晰其个股持仓,但可以从其参与调研的企业中看到布局意图。

最勤奋的淡水泉擅长逆向投资,挖掘低估优质小盘股。76家公司中,56家市值在300亿元以下。而从申万行业来看,计算机、电子和机械设备最受其关注,占比四成。

汉钟精机、道通科技、洲明科技分列淡水泉调研次数的前三甲。其中,道通科技从事汽车智能诊断、检测分析系统及汽车电子零部件的研发、生产、销售和服务。2020年,公司实现营收15.78亿元,净利润4.33亿元,两项数据分别同比增长31.94%和32.44%。

华创证券的研报认为,汽车后市场软件升级的需求刚性加强,而道通科技的核心产品已经达到全球领先,替代海外龙头公司逻辑顺畅,给出了“强推”评级,目标价定在90-100元。公司目前的股价尚不到75元。

汉钟精机专门从事螺杆式压缩机相应技术的研制开发、生产销售及售后服务。其业绩快报显示,2020年营收和净利润较上年同期上升 25.78%和46.31%,得益于抓紧市场机遇,积极开发节能环保新产品,使得销售收入较上年同期有所增长。

随着国内疫情得到有效控制,制造业国内市场快速复苏,公司所属的智能制造成为最受关注的赛道之一,获得工信部和高瓴资本的力挺。

市值不足百亿的Mini LED公司洲明科技不仅被淡水泉关注,还得到了宁泉资本的大举买入。据公司公告,宁泉资本在3月时持有其1382万股,持仓市值约为1.2亿元。4月定增结果披露,宁泉资本获配近1500万股,耗资1.18亿元。如果此前持股没有卖出的话,宁泉资本旗下产品持有洲明科技的最新市值或已达2.5亿元。

和淡水泉异曲同工的是,电子行业也最为盘京投资关注,占四分之一。其中,盘京在不足4个月的时间去了芯原股份4次。

芯原股份去年8月才上市,是国内稀缺的图形、图像处理IP独角兽。其上市后交出的第一份年报营收上升,亏损进一步收窄37%,其中去年第四季度扭亏为盈。

甫一上市,盘京就出现在芯原股份的前十大流通股东名单中,持有59万股,持仓市值约为5400万元;去年四季度稍有减持,账户浮亏1400万元。

另一家被盘京3次上门的淳中科技也是其在去年四季度买入79万股,持仓市值在2500万元。若目前仍未卖出的话,账面也已经出现了亏损。

坚朗五金的股东名单中未出现盘京,但公司今年已经获得机构7次密集的调研,盘京和高毅资产都参与过。

坚朗五金从事中高端建筑门窗幕墙五金系统及金属构配件等相关产品的研发、生产和销售。其业绩预告显示,今年一季度净利润预计在3000万元-4000万元,同比增长262.52%-383.36%。

不同于淡水泉和盘京投资对科技股的偏爱,高毅资产的调研名单更多的是生物医药公司,医疗器械企业普门科技受到了这家老牌私募最多的关注。

普门科技2020年实现的营业收入5.54亿元,同比增长31.04%;净利润1.44亿元,同比增长43.15%。此外,公司还很豪气的打算进行7500万元的分红。

西麦食品是高毅调研企业中唯一一家消费行业公司,还去了两次。根据公司4月14日晚间发布的业绩快报,去年净利润下滑15.97%至1.32亿元,但今年一季度盈利5000万元-5500万元,同比增长43%-57%。

值得注意的是,高毅还调研了两家游戏公司三七互娱和完美世界。冯柳在去年一季度新晋成为同样是游戏公司世纪华通的前十大流通股东,并在去年4月参与公司定增,以超40亿元的价格加码布局,在市场上引起了极大的关注。

受此消息刺激,世纪华通的股价在去年7月初达到年内最高点,此后至今不断阴跌至腰斩。而冯柳在去年三季度悄然离场,让市场质疑世纪华通股价的下跌与其清仓式减持有关,随后高毅紧急辟谣。

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